Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075404034826
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404345962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-04, размещаемые по открытой подписке, регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-04-00318-R от 21.10.2022, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVGFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105CF8 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» (далее – «Эмитент»).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16.01.2024, номер приказа 02/2024.
Содержание принятого решения:
«Установить размер процентной ставки по купонам, начиная с 16 (Шестнадцатого) по 36 (Тридцать шестой) купонный период включительно: 19 (Девятнадцать) % годовых.»
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Шестнадцатый купонный период: дата начала купонного периода – 450 день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 480 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Семнадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 480-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 510-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Восемнадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 510-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 540-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Девятнадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 540-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 570-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 570-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 600-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двадцать первый купонный период: дата начала купонного периода - 600-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 630-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двадцать второй купонный период: дата начала купонного периода - 630-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 660-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двадцать третий купонный период: дата начала купонного периода - 660-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 690-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двадцать четвертый купонный период: дата начала купонного периода - 690-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 720-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двадцать пятый купонный период: дата начала купонного периода - 720-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 750-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двадцать шестой купонный период: дата начала купонного периода - 750-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 780-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двадцать седьмой купонный период: дата начала купонного периода - 780-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 810-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двадцать восьмой купонный период: дата начала купонного периода - 810-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 840-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двадцать девятый купонный период: дата начала купонного периода - 840-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 870-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Тридцатый купонный период: дата начала купонного периода - 870-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 900-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Тридцать первый купонный период: дата начала купонного периода - 900-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 930-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Тридцать второй купонный период: дата начала купонного периода - 930-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 960-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Тридцать третий купонный период: дата начала купонного периода - 960-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 990-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Тридцать четвертый купонный период: дата начала купонного периода - 990-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 1020-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Тридцать пятый купонный период: дата начала купонного периода - 1020-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 1050-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Тридцать шестой купонный период: дата начала купонного периода - 1050-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 1080-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 16-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 17-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 18-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 19-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 20-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 21-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 22-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 23-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 24-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 25-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 26-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 27-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 28-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 29-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 30-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 31-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 32-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 33-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 34-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 35-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 36-му купонному периоду, составляет 1 562 000 руб. (19 процентов годовых).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 16-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 17-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 18-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 19-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 20-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 21-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 22-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 23-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 24-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 25-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 26-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 27-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 28-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 29-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 30-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 31-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 32-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 33-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 34-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 35-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 36-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
По шестнадцатому купонному периоду – в 480–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
по семнадцатому купонному периоду – в 510–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по восемнадцатому купонному периоду – в 540–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
по девятнадцатому купонному периоду – в 570–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
по двадцатому купонному периоду – в 600–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по двадцать первому купонному периоду – в 630–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
по двадцать второму купонному периоду – в 660–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
по двадцать третьему купонному периоду – в 690–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по двадцать четвертому купонному периоду – в 720–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
по двадцать пятому купонному периоду – в 750–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
по двадцать шестому купонному периоду – в 780–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по двадцать седьмому купонному периоду – в 810–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по двадцать восьмому купонному периоду – в 840–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по двадцать девятому купонному периоду – в 870–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по тридцатому купонному периоду – в 900–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по тридцать первому купонному периоду – в 930–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по тридцать второму купонному периоду – в 960–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по тридцать третьему купонному периоду – в 990–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
по тридцать четвертому купонному периоду – в 1020–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
по тридцать пятому купонному периоду – в 1050–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
по тридцать шестому купонному периоду – в 1080–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.О. Головня
3.2. Дата 16.01.2024г.